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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 1 581.00 | 2 046.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628.00 | 1 581.00 | 2 046.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 726.00 | 1 581.00 | 49 145.00 | 50 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 11 134.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 16 732.00 | 16 530.00 | | 16 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 726.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 384.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 9 592.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 831.00 | 10 702.00 | | 25 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 145.00 | 27 232.00 | | 49 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 831.00 | 10 702.00 | | 25 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 276.00 | 12 155.00 | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 514.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 681.00 | 74 465.00 | | 113 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 595.00 | 63 332.00 | | 102 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | 11 133.00 | | 11 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189.00 | | 2 439.00 | 1 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | | 2 439.00 | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 703.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 703.00 | | 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 3 956.00 | | 6 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 912.00 | 2 181.00 | | 2 912.00 |
ST Autres comptes | 19 672.00 | 22 738.00 | | 19 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 177.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | 4 133.00 | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 736.00 | 14 893.00 | | 22 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679.00 | 1 769.00 | | 1 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 556.00 | 28 891.00 | | 26 556.00 |