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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 314.00 | 922.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062.00 | 1 314.00 | 1 747.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 661.00 | 174.00 | 553 486.00 | 553 661.00 |
BZ Autres créances | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 010.00 | 174.00 | 687 835.00 | 688 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 071.00 | 1 489.00 | 689 583.00 | 691 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | | | 313.00 |
DH Report à nouveau | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 933.00 | | | 482 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 916.00 | | | 632 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 583.00 | | | 689 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 916.00 | | | 632 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 195 515.00 | 1 195 515.00 | |
FG Production vendue services | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 054.00 | 1 195 515.00 | 1 221 568.00 | 26 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 825.00 | | | 1 240 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 873.00 | | | 1 215 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237.00 | | 825.00 | 2 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 303.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 303.00 | | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 933.00 | 482 933.00 | | 482 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 553 661.00 | | | 553 661.00 |
VB T. V. A. | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 742.00 | 640 742.00 | | 640 742.00 |
VW T.V.A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 192.00 | 581 192.00 | | 581 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ZE Dividendes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 540.00 | | | 56 540.00 |