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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 953 760.00 | | 953 760.00 | 953 760.00 |
072 Créances – Autres | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 968 506.00 | | 968 506.00 | 968 506.00 |
110 Total général Actif | 968 521.00 | | 968 521.00 | 968 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 521.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 822.00 | | 921 822.00 | 921 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 837.00 | | 921 837.00 | 921 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 49 491.00 | 904 268.00 | | 49 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 491.00 | 904 268.00 | | 49 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 764 965.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 223.00 | 88 936.00 | | 7 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 2 874.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 519.00 | 856 777.00 | | 8 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 972.00 | 47 491.00 | | 40 972.00 |
280 Produits financiers | | 555.00 | | |
294 Charges financières | 49 491.00 | 74 444.00 | | 49 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 519.00 | -26 609.00 | | -8 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 128.00 | -26 609.00 | | -35 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
DL TOTAL (I) | -24 609.00 | | | -24 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 447.00 | | | 946 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 837.00 | | | 921 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 565.00 | |
FM Production stockée | | | 98 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 721.00 | | | 548 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 047.00 | 8 519.00 | | 351 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 609.00 | | | -26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 825.00 | 921 825.00 | | 921 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 360.00 | 914 360.00 | | 914 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 447.00 | 946 447.00 | | 946 447.00 |