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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 570.00 | 570.00 | 45 000.00 | 45 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 15 849.00 | 7 982.00 | 23 831.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 339.00 | 16 419.00 | 53 920.00 | 70 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
110 Total général Actif | 101 195.00 | 16 419.00 | 84 776.00 | 101 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |