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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 869.00 | 17 714.00 | 86 155.00 | 103 869.00 |
BT Marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 902.00 | 17 714.00 | 112 187.00 | 129 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714.00 | 4 000.00 | | 13 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161.00 | 8 005.00 | 2 155.00 | 10 161.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 257.00 | 20 857.00 | 51 400.00 | 72 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 649.00 | | | 43 649.00 |