| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 974.00 | | 2 386 974.00 | 2 386 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BZ Autres créances | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CF Disponibilités | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 529.00 | | 343 529.00 | 343 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 341.00 | | 2 749 341.00 | 2 749 341.00 |
CU Autres participations | 2 386 974.00 | | 2 386 974.00 | 2 386 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 425.00 | 300 425.00 | | 300 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DG Autres réserves | 194 371.00 | 27 991.00 | | 194 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 157.00 | 166 380.00 | | 746 157.00 |
DK Provisions réglementées | 72 247.00 | 54 853.00 | | 72 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 122.00 | 744 570.00 | | 1 508 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 481.00 | 894 355.00 | | 675 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 840.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 35 623.00 | | 35 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EA Autres dettes | 371 892.00 | 55 780.00 | | 371 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 969.00 | 1 474 294.00 | | 1 220 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 341.00 | 2 218 864.00 | | 2 749 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 745.00 | 681 236.00 | | 775 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 952.00 | -17 394.00 | | -16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 652.00 | | | -95 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 299.00 | 406 669.00 | | 909 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 142.00 | 240 289.00 | | 163 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 157.00 | 166 380.00 | | 746 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 974.00 | | | 2 386 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 974.00 | | | 2 386 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 853.00 | 17 395.00 | | 54 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 853.00 | 37 645.00 | 500 000.00 | 554 853.00 |
UG ‐ Financières | | 20 250.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UX Autres créances clients | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 482.00 | 230 258.00 | 445 224.00 | 675 482.00 |
VI Groupe et associés | 371 892.00 | 371 892.00 | | 371 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 322.00 | | | 233 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
VP Divers | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 339.00 | 191 339.00 | | 191 339.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 969.00 | 775 745.00 | 445 224.00 | 1 220 969.00 |