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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 76.00 | 784.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 810.00 | 2 297.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887.00 | 1 886.00 | 5 001.00 | 6 887.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 166.00 | 1 886.00 | 42 280.00 | 44 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -48 805.00 | -22 920.00 | | -48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | -25 886.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | -34 147.00 | -38 905.00 | | -34 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 253.00 | 76 881.00 | | 53 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 12 925.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 427.00 | 91 061.00 | | 76 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 280.00 | 52 156.00 | | 42 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
FD Production vendue biens | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
FG Production vendue services | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 264.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 264.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -264.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 615.00 | 316 051.00 | | 248 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 857.00 | 341 936.00 | | 243 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | -25 886.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919.00 | | 1 041.00 | 5 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 968.00 | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 73.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 657.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 657.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |