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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 8 752.00 | 1 036.00 | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 7 238.00 | 12 274.00 | 19 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 873.00 | 15 991.00 | 18 881.00 | 34 873.00 |
BT Marchandises | 544 886.00 | | 544 886.00 | 544 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
BZ Autres créances | 264 457.00 | | 264 457.00 | 264 457.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 596.00 | | 1 085 596.00 | 1 085 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 469.00 | 15 991.00 | 1 104 478.00 | 1 120 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 044.00 | | | 257 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | 258 044.00 | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 298 396.00 | 268 044.00 | | 298 396.00 |
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | 83 034.00 | | 84 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | 83 034.00 | | 84 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 397.00 | 2 638.00 | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 136.00 | 277 923.00 | | 488 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | 485 822.00 | | 60 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 192 095.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 53 372.00 | 136 003.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 281.00 | 1 094 482.00 | | 721 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 478.00 | 1 445 560.00 | | 1 104 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 412.00 | 1 094 482.00 | | 718 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 404.00 | | 569 404.00 | 569 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 397.00 | | 719 397.00 | 719 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 884.00 | 236.00 | | 18 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 884.00 | 236.00 | | 18 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 84 796.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 745.00 | -84 559.00 | | 18 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 117 720.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 653.00 | 4 214 592.00 | | 749 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 301.00 | 3 956 548.00 | | 719 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 352.00 | 258 044.00 | | 30 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 892.00 | | 15 981.00 | 44 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 34 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | 3 035.00 | 6 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | | 10 915.00 | 8 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | 2 031.00 | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 8 034.00 | | 7 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 2 990.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 5 044.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
UX Autres créances clients | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VC Groupe et associés | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397.00 | 8 528.00 | 2 868.00 | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 488 136.00 | 488 136.00 | | 488 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 578.00 | 451 578.00 | | 451 578.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 281.00 | 718 412.00 | 2 868.00 | 721 281.00 |