| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 12 322.00 | 7 510.00 | 4 812.00 | 12 322.00 |
AP Constructions | 266 295.00 | 125 219.00 | 141 076.00 | 266 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 538.00 | 472 205.00 | 780 332.00 | 1 252 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 661.00 | 195 210.00 | 99 451.00 | 294 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 970.00 | 800 417.00 | 1 126 552.00 | 1 926 970.00 |
BT Marchandises | 1 605 219.00 | 50 975.00 | 1 554 244.00 | 1 605 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 856.00 | 9 648.00 | 79 207.00 | 88 856.00 |
BZ Autres créances | 212 108.00 | | 212 108.00 | 212 108.00 |
CF Disponibilités | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 368.00 | 60 623.00 | 1 951 744.00 | 2 012 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 338.00 | 861 041.00 | 3 078 297.00 | 3 939 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 256.00 | | | 194 256.00 |
DL TOTAL (I) | 441 958.00 | | | 441 958.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 959.00 | | | 1 254 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 670.00 | | | 668 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 070.00 | | | 334 070.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 838.00 | | | 2 617 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 297.00 | | | 3 078 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 668.00 | | | 1 961 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 501.00 | | 5 994 501.00 | 5 994 501.00 |
FG Production vendue services | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 740.00 | | 6 051 740.00 | 6 051 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | | | -7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 608.00 | | | 6 120 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 351.00 | | | 5 926 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 256.00 | | | 194 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 124.00 | | | 1 892 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 848.00 | | | 1 789 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067.00 | 247 496.00 | 2 145.00 | 555 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 795.00 | 247 496.00 | 2 145.00 | 554 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 671.00 | 668 671.00 | | 668 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 734.00 | 448 565.00 | 557 647.00 | 1 104 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 505.00 | | | 472 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 796.00 | 315 916.00 | 880.00 | 316 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 839.00 | 1 961 669.00 | 557 647.00 | 2 617 839.00 |