| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 12 089.00 | 387 911.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 502.00 | 42 153.00 | 73 349.00 | 115 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 749.00 | 23 093.00 | 38 656.00 | 61 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 252.00 | 77 335.00 | 549 916.00 | 627 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 567.00 | 77 335.00 | 579 232.00 | 656 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 738.00 | 126 207.00 | | 84 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 902.00 | -41 469.00 | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 169 640.00 | 86 738.00 | | 169 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 138.00 | 30 798.00 | | 279 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 212 761.00 | | 110 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 9 459.00 | | 20 377.00 |
EA Autres dettes | | 31 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 591.00 | 284 436.00 | | 409 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 232.00 | 371 174.00 | | 579 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
FG Production vendue services | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 978.00 | 244.00 | | 130 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 478.00 | 244.00 | | 133 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 3 154.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | 3 154.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 273.00 | -2 910.00 | | 119 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | -7 252.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 920.00 | 47 379.00 | | 283 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 018.00 | 88 848.00 | | 201 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 902.00 | -41 469.00 | | 82 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 897.00 | | 472 375.00 | 171 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 627 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 020.00 | 627 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 897.00 | | 472 375.00 | 171 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 52 384.00 | 13 523.00 | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 52 384.00 | 13 523.00 | 38 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 279 138.00 | 279 138.00 | | 279 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 591.00 | 409 591.00 | | 409 591.00 |