| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 296.00 | -1 243.00 | | 18 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | 19 539.00 | | 19 315.00 |
DL TOTAL (I) | 47 610.00 | 28 296.00 | | 47 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 150.00 | 20 163.00 | | 56 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | 8 358.00 | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 6 207.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 061.00 | 45 185.00 | | 80 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 671.00 | 73 480.00 | | 127 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 061.00 | 45 185.00 | | 80 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 171.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 171.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -171.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 101.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 392.00 | 300 914.00 | | 350 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 077.00 | 281 375.00 | | 331 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 315.00 | 19 539.00 | | 19 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 673.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | 3 832.00 | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 4 309.00 | 4 126.00 | | 4 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 434.00 | | 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 537.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 210.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 841.00 | 59 931.00 | | 62 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 469.00 | 47 499.00 | | 56 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 843.00 | 8 392.00 | | 8 843.00 |