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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 933.00 | 49 106.00 | 3 827.00 | 52 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 933.00 | 49 106.00 | 3 827.00 | 52 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
072 Créances – Autres | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
110 Total général Actif | 160 032.00 | 49 106.00 | 110 926.00 | 160 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 624.00 | 486 813.00 | | 221 624.00 |
222 Production stockée | 33 514.00 | -40 000.00 | | 33 514.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | 2.00 | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 698.00 | 446 814.00 | | 258 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 854.00 | 218 471.00 | | 130 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 088.00 | 4 500.00 | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 48 230.00 | 111 806.00 | | 48 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 971.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 591.00 | 45 460.00 | | 49 591.00 |
252 Charges sociales | 18 728.00 | 17 577.00 | | 18 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 161.00 | 27 632.00 | | 23 161.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 364.00 | 426 418.00 | | 270 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 666.00 | 20 396.00 | | -11 666.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 343.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 274.00 | 205.00 | | 6 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 147.00 | 17 198.00 | | -15 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |