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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 083.00 | 726.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 621.00 | 33 424.00 | 30 196.00 | 63 621.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 242.00 | 45 508.00 | 281 734.00 | 327 242.00 |
060 Stock marchandises | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
110 Total général Actif | 360 717.00 | 45 508.00 | 315 208.00 | 360 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
230 Autres produits | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 039.00 | | | 383 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
242 Autres charges externes. | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
252 Charges sociales | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 550.00 | | | 346 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |