| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 14 252.00 | 62 501.00 | 76 753.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 053.00 | 14 252.00 | 67 801.00 | 82 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
084 Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
110 Total général Actif | 175 186.00 | 14 252.00 | 160 934.00 | 175 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 106.00 | 180 861.00 | | 160 106.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 859.00 | 2 210.00 | | 1 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 208.00 | | |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 095.00 | 197 279.00 | | 162 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 934.00 | 34 548.00 | | 36 934.00 |
242 Autres charges externes. | 63 833.00 | 86 174.00 | | 63 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 729.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 906.00 | 30 981.00 | | 47 906.00 |
252 Charges sociales | 15 153.00 | 15 889.00 | | 15 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | 6 684.00 | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 924.00 | 178 061.00 | | 174 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 829.00 | 19 218.00 | | -12 829.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 887.00 | 1 577.00 | | 14 887.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 429.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 270.00 | 12 097.00 | | 1 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |