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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 2 600.00 | 282.00 | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 246.00 | 42 165.00 | 64 081.00 | 106 246.00 |
040 Immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 616.00 | 44 765.00 | 69 851.00 | 114 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
084 Disponibilités | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
110 Total général Actif | 195 148.00 | 44 765.00 | 150 383.00 | 195 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 249.00 | 3 285.00 | | 1 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 406.00 | 142 937.00 | | 197 406.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 75.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 212.00 | 146 297.00 | | 199 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939.00 | 2 243.00 | | 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 441.00 | 64 406.00 | | 96 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 052.00 | 1 545.00 | | -6 052.00 |
242 Autres charges externes. | 29 787.00 | 27 134.00 | | 29 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 226.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 270.00 | 14 250.00 | | 24 270.00 |
252 Charges sociales | 10 616.00 | 6 969.00 | | 10 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 197.00 | 17 163.00 | | 19 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 211.00 | 135 940.00 | | 177 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 000.00 | 10 357.00 | | 22 000.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 753.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 431.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 152.00 | 8 181.00 | | 19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |