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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 965.00 | 9 761.00 | 4 203.00 | 13 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 856.00 | 643.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 14 421.00 | 33 204.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 15 557.00 | 30 216.00 | 45 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 448.00 | 41 596.00 | 208 851.00 | 250 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 631.00 | 21 803.00 | 124 828.00 | 146 631.00 |
BZ Autres créances | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 854.00 | 21 803.00 | 261 051.00 | 282 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 302.00 | 63 399.00 | 469 903.00 | 533 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 240.00 | 28 799.00 | | -257 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 373.00 | 5 523.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | -194 067.00 | 64 323.00 | | -194 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 778.00 | 210 219.00 | | 185 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 3 211.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452.00 | 28 158.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 663.00 | 110 838.00 | | 186 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 641.00 | 119 556.00 | | 93 641.00 |
EA Autres dettes | 192 343.00 | 46 271.00 | | 192 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 970.00 | 518 255.00 | | 663 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 903.00 | 582 579.00 | | 469 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 19 961.00 | | 21 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 107.00 | 4 655.00 | | 5 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 833.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 14 473.00 | | 15 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 778.00 | 54 797.00 | 130 981.00 | 185 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 879.00 | 211 879.00 | 3 000.00 | 214 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 519.00 | 529 537.00 | 130 981.00 | 660 519.00 |