| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 441.00 | 703.00 | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 3 340.00 | 3 073.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 373.00 | 296.00 | 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 697.00 | 5 245.00 | 34 452.00 | 39 697.00 |
BT Marchandises | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 062.00 | 5 245.00 | 85 817.00 | 91 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | 1 334.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 13 813.00 | 11 334.00 | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | 26 020.00 | | 21 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | 25 059.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 18 554.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | 3 408.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 955.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 005.00 | 73 996.00 | | 72 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 817.00 | 85 330.00 | | 85 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 236.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 951.00 | 174 287.00 | | 175 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 472.00 | 172 954.00 | | 173 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | 1 334.00 | | 2 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 2 701.00 | | 2 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 229.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 683.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 789.00 | | 1 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 908.00 | 4 228.00 | 17 680.00 | 21 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 382.00 | 9 432.00 | 1 950.00 | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 005.00 | 54 325.00 | 17 680.00 | 72 005.00 |