| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 684.00 | 2 807.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 323.00 | 556.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132.00 | 1 109.00 | 4 022.00 | 5 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BN En cours de production de biens | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 765.00 | 1 109.00 | 35 656.00 | 36 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | 2 700.00 | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485.00 | 4 200.00 | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 63.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 4 587.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 6 985.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 23 090.00 | 5 100.00 | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 171.00 | 16 734.00 | | 34 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 656.00 | 20 935.00 | | 35 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 171.00 | 16 734.00 | | 34 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 556.00 | |
FM Production stockée | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 968.00 | 128 643.00 | | 96 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 683.00 | 125 942.00 | | 99 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | 2 700.00 | | -2 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | 3 831.00 | | 3 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911.00 | | 3 221.00 | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | 2 561.00 | 1 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 653.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 653.00 | | 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 622.00 | 16 962.00 | 660.00 | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |