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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 1 846.00 | 1 914.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 492.00 | 508.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 929.00 | 2 338.00 | 68 591.00 | 70 929.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
072 Créances – Autres | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
084 Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
110 Total général Actif | 84 577.00 | 2 338.00 | 82 239.00 | 84 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
242 Autres charges externes. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
252 Charges sociales | 425.00 | | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |