| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 110.00 | 11 094.00 | 5 016.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 169.00 | 15 260.00 | 26 909.00 | 42 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 686.00 | 1 564.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 844.00 | 27 040.00 | 347 804.00 | 374 844.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 414.00 | 27 040.00 | 355 375.00 | 382 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 11 976.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 25 245.00 | 13 476.00 | | 25 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 808.00 | 274 459.00 | | 229 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 377.00 | 71 120.00 | | 89 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 1 246.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 8 049.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 129.00 | 354 874.00 | | 330 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 375.00 | 368 350.00 | | 355 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 575.00 | 314 411.00 | | 137 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 114.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 137.00 | 88 461.00 | | 103 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 368.00 | 76 485.00 | | 91 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | 11 976.00 | | 11 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 375.00 | | 6 369.00 | 379 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 374 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 44 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | | 6 169.00 | 47 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 200.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 13 601.00 | 1 054.00 | 14 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | 5 370.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 8 231.00 | 1 054.00 | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 808.00 | 37 254.00 | 140 471.00 | 229 808.00 |
VI Groupe et associés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 129.00 | 137 575.00 | 140 471.00 | 330 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 5 058.00 | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | 4 882.00 | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 24 181.00 | 28 743.00 | | 24 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 242.00 | 14 300.00 | | 16 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 2 203.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 7 261.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 688.00 | 17 692.00 | | 21 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 862.00 | 7 997.00 | | 6 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 533.00 | 47 925.00 | | 43 533.00 |