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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 6 620.00 | 3 689.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 9 845.00 | 32 418.00 | 42 263.00 |
040 Immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 501.00 | 16 465.00 | 229 036.00 | 245 501.00 |
060 Stock marchandises | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
110 Total général Actif | 299 417.00 | 16 465.00 | 282 952.00 | 299 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 996.00 | | | 304 996.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
252 Charges sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |