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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 500.00 | 2 903.00 | 313 597.00 | 316 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 4 957.00 | 11 505.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 10 904.00 | 32 638.00 | 43 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 755.00 | 18 764.00 | 372 991.00 | 391 755.00 |
BT Marchandises | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 917.00 | 18 764.00 | 606 153.00 | 624 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 33 431.00 | | 53 111.00 |
DL TOTAL (I) | 93 542.00 | 40 431.00 | | 93 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 237.00 | 373 564.00 | | 321 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 286.00 | 103 934.00 | | 61 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | 112 910.00 | | 95 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 358.00 | 33 195.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 611.00 | 623 602.00 | | 512 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 153.00 | 664 033.00 | | 606 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 649.00 | | 702 649.00 | 702 649.00 |
FG Production vendue services | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 923.00 | | 709 923.00 | 709 923.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 72 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 132.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 132.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -132.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 10 451.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 212.00 | 404 249.00 | | 712 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 100.00 | 370 818.00 | | 659 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 111.00 | 33 431.00 | | 53 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 755.00 | | | 391 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 12 296.00 | | 6 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 833.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 10 463.00 | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 237.00 | 112 034.00 | 209 203.00 | 321 237.00 |
VI Groupe et associés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 905.00 | 91 655.00 | 15 250.00 | 106 905.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 611.00 | 303 408.00 | 209 203.00 | 512 611.00 |