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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 1 121.00 | 2 269.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 6 131.00 | 14 114.00 | 20 245.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 176.00 | 7 252.00 | 16 924.00 | 24 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
072 Créances – Autres | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
110 Total général Actif | 83 403.00 | 7 252.00 | 76 151.00 | 83 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 609.00 | 144 412.00 | | 185 609.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 111.00 | 144 431.00 | | 200 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 407.00 | 59 367.00 | | 96 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 658.00 | -8 819.00 | | 2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 83 118.00 | 56 053.00 | | 83 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 407.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 239.00 | 21 158.00 | | 18 239.00 |
252 Charges sociales | 9 479.00 | 6 864.00 | | 9 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | 5 039.00 | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 036.00 | 140 076.00 | | 213 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 925.00 | 4 355.00 | | -12 925.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 653.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 616.00 | 3 702.00 | | 616.00 |