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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 173.00 | 4 255.00 | 37 918.00 | 42 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 273.00 | 4 255.00 | 39 018.00 | 43 273.00 |
060 Stock marchandises | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
110 Total général Actif | 242 688.00 | 4 255.00 | 238 433.00 | 242 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 085.00 | | | 461 085.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 955.00 | | | -56 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 679.00 | | | 480 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 264.00 | | | -17 264.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |