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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 667.00 | 2 835.00 | 7 832.00 | 10 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 2 690.00 | 31 422.00 | 34 111.00 |
040 Immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 359.00 | 5 524.00 | 159 835.00 | 165 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
110 Total général Actif | 200 912.00 | 5 524.00 | 195 388.00 | 200 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 299.00 | | | 186 299.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 772.00 | | | 772.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |