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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 170.00 | 418.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 2 507.00 | 14 433.00 | 16 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 527.00 | 2 676.00 | 14 851.00 | 17 527.00 |
060 Stock marchandises | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
110 Total général Actif | 37 451.00 | 2 676.00 | 34 775.00 | 37 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 663.00 | | | -21 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |