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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 649.00 | 40 611.00 | 17 038.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 216.00 | 109 522.00 | 67 694.00 | 177 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 392.00 | 150 133.00 | 94 259.00 | 244 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 744.00 | | 688 744.00 | 688 744.00 |
BZ Autres créances | 177 422.00 | | 177 422.00 | 177 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 657.00 | | 915 657.00 | 915 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 048.00 | 150 133.00 | 1 009 916.00 | 1 160 048.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DH Report à nouveau | 322 444.00 | 402 444.00 | | 322 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 058.00 | 64 359.00 | | 42 058.00 |
DL TOTAL (I) | 437 245.00 | 475 188.00 | | 437 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 092.00 | 50 546.00 | | 41 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 145.00 | 230 075.00 | | 340 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 350.00 | 137 390.00 | | 191 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 671.00 | 418 010.00 | | 572 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 916.00 | 893 198.00 | | 1 009 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 631.00 | 381 051.00 | | 545 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 151.00 | 531.00 | 285 682.00 | 285 151.00 |
FG Production vendue services | 1 974 985.00 | 655.00 | 1 975 640.00 | 1 974 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 136.00 | 1 186.00 | 2 261 322.00 | 2 260 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 3 954.00 | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 9 833.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 9 833.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 7 466.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 7 501.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 2 332.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 10 037.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 930.00 | 2 105 904.00 | | 2 273 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 873.00 | 2 041 545.00 | | 2 231 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 058.00 | 64 359.00 | | 42 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 17 555.00 | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 521.00 | | 9 671.00 | 236 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 244 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 194.00 | | 9 671.00 | 225 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 930.00 | 31 202.00 | | 118 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 930.00 | 31 202.00 | | 118 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 145.00 | 340 145.00 | | 340 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 686 402.00 | | | 686 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VC Groupe et associés | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 092.00 | 14 052.00 | 27 040.00 | 41 092.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 606.00 | 867 255.00 | 9 351.00 | 876 606.00 |
VW T.V.A. | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 671.00 | 545 631.00 | 27 040.00 | 572 671.00 |