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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 263.00 | 11 788.00 | 476.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 263.00 | 11 788.00 | 476.00 | 12 263.00 |
BT Marchandises | 23 785.00 | 1 485.00 | 22 300.00 | 23 785.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 618.00 | 1 485.00 | 58 133.00 | 59 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 881.00 | 13 273.00 | 58 608.00 | 71 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DH Report à nouveau | -27 219.00 | -22 278.00 | | -27 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | -4 941.00 | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126.00 | 10 285.00 | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | 14 829.00 | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 15 098.00 | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 15 795.00 | | 17 906.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 546.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 483.00 | 46 267.00 | | 51 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 608.00 | 56 552.00 | | 58 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 483.00 | 46 267.00 | | 51 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 521.00 | 166 795.00 | | 138 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 680.00 | 171 736.00 | | 141 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159.00 | -4 941.00 | | -3 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 106.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 106.00 | | 11 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 505.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | 3 141.00 | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 3 890.00 | 3 995.00 | | 3 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | 200.00 | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 461.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 1 966.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 918.00 | 41 727.00 | | 36 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 174.00 | 17 030.00 | | 15 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 830.00 | 17 776.00 | | 17 830.00 |