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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 613.00 | 418 054.00 | 111 559.00 | 529 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 680.00 | 541 906.00 | 299 773.00 | 841 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 409 418.00 | 85 354.00 | 324 064.00 | 409 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BZ Autres créances | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 880.00 | 85 354.00 | 478 526.00 | 563 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 560.00 | 627 260.00 | 778 300.00 | 1 405 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 640.00 | 504 640.00 | | 504 640.00 |
DH Report à nouveau | -263 488.00 | -212 796.00 | | -263 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 915.00 | -50 692.00 | | -69 915.00 |
DL TOTAL (I) | 393 823.00 | 463 738.00 | | 393 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 639.00 | 14 085.00 | | 12 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 639.00 | 14 085.00 | | 12 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 917.00 | 90 364.00 | | 62 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 746.00 | 40 566.00 | | 64 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 562.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | 198 032.00 | | 188 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 52 042.00 | | 34 660.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 16 762.00 | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 838.00 | 398 328.00 | | 371 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 300.00 | 876 152.00 | | 778 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 765.00 | 361 611.00 | | 346 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 901.00 | | 6 778.00 | 834 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 500.00 | | 6 778.00 | 645 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 196.00 | 20 710.00 | | 521 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 009.00 | 20 710.00 | | 520 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 085.00 | | 1 446.00 | 14 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 453.00 | | 3 099.00 | 88 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 453.00 | | 3 099.00 | 88 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 538.00 | | 4 545.00 | 102 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 717.00 | 11 644.00 | 25 073.00 | 36 717.00 |
VI Groupe et associés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 348.00 | 343 275.00 | 25 073.00 | 368 348.00 |