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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 163.00 | 524.00 | 6 687.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 005.00 | 327 355.00 | 50 649.00 | 378 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 457.00 | 67 709.00 | 3 749.00 | 71 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 330.00 | 401 227.00 | 81 103.00 | 482 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
BN En cours de production de biens | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 637.00 | 7 688.00 | 512 949.00 | 520 637.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CF Disponibilités | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 767.00 | 7 688.00 | 832 078.00 | 839 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 097.00 | 408 915.00 | 913 182.00 | 1 322 097.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 070.00 | | | 496 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 182.00 | | | 913 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 267.00 | | | 448 267.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 861.00 | | 1 678 861.00 | 1 678 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 861.00 | | 1 678 861.00 | 1 678 861.00 |
FM Production stockée | | | 11 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 202.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 586.00 | | | 1 751 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 447.00 | | | 1 661 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 410.00 | 271 410.00 | | 271 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 973.00 | 564 943.00 | 30.00 | 564 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 044.00 | 423 241.00 | 47 803.00 | 471 044.00 |