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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 890 828.00 | 652 468.00 | 238 360.00 | 890 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 151.00 | 207 520.00 | 44 631.00 | 252 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 883.00 | 1 267 687.00 | 438 196.00 | 1 705 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BF Prêts | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 064.00 | 2 128 225.00 | 869 839.00 | 2 998 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 892 154.00 | | 892 154.00 | 892 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 565.00 | 2 466.00 | 103 099.00 | 105 565.00 |
BZ Autres créances | 375 597.00 | | 375 597.00 | 375 597.00 |
CF Disponibilités | 694 958.00 | | 694 958.00 | 694 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 017.00 | 2 466.00 | 2 080 552.00 | 2 083 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 081.00 | 2 130 690.00 | 2 950 390.00 | 5 081 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
CU Autres participations | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 550 432.00 | 475 022.00 | | 550 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 886.00 | 432 410.00 | | 294 886.00 |
DL TOTAL (I) | 914 432.00 | 976 547.00 | | 914 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 715.00 | 240 390.00 | | 146 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 191.00 | 285 598.00 | | 388 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 1 520.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 923.00 | 1 008 365.00 | | 1 085 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 618.00 | 397 213.00 | | 364 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 832.00 | 10 369.00 | | 44 832.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 4 145.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 958.00 | 1 947 599.00 | | 2 035 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 390.00 | 2 924 146.00 | | 2 950 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 283.00 | 1 797 389.00 | | 1 958 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 981 436.00 | -4 591.00 | 19 976 845.00 | 19 981 436.00 |
FD Production vendue biens | 520 536.00 | | 520 536.00 | 520 536.00 |
FG Production vendue services | 72 542.00 | 292 917.00 | 365 459.00 | 72 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 574 514.00 | 288 326.00 | 20 862 840.00 | 20 574 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 880 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 981 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 548 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 763.00 | 22 208.00 | | 12 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 783.00 | 22 836.00 | | 36 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 533.00 | 24 336.00 | | 38 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 549.00 | 29 452.00 | | 72 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 1 500.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 314.00 | 30 952.00 | | 74 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 781.00 | -6 615.00 | | -35 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 73 014.00 | | 31 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 959 743.00 | 21 498 656.00 | | 20 959 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 664 857.00 | 21 066 246.00 | | 20 664 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 886.00 | 432 410.00 | | 294 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | 16 684.00 | | 5 168.00 |