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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 696.00 | 56 836.00 | 369 860.00 | 426 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 969.00 | 57 109.00 | 369 860.00 | 426 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 926.00 | | 743 926.00 | 743 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 895.00 | 57 109.00 | 1 113 786.00 | 1 170 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | 736 070.00 | 800 599.00 | | 736 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | -64 529.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 905 178.00 | 878 610.00 | | 905 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 730.00 | 304 914.00 | | 154 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 12 336.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 38 062.00 | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 910.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 608.00 | 503 096.00 | | 208 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 786.00 | 1 381 707.00 | | 1 113 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 608.00 | 503 096.00 | | 208 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 266.00 | | 414 266.00 | 414 266.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 266.00 | | 634 266.00 | 634 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 167.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 167.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 895.00 | 1 221.00 | | 23 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 895.00 | 1 221.00 | | 23 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 818.00 | -1 054.00 | | -23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 343.00 | 165 314.00 | | 634 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 775.00 | 229 842.00 | | 607 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | -64 529.00 | | 26 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 969.00 | | | 426 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 969.00 | | | 426 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 755.00 | 14 354.00 | | 42 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 14 354.00 | | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VI Groupe et associés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 5 917.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | 8 932.00 | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 8 743.00 | 15 377.00 | | 8 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 933.00 | 5 167.00 | | 16 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 796.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | 6 713.00 | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 735.00 | 13 853.00 | | 82 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 676.00 | 43 936.00 | | 5 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 201.00 | 29 690.00 | | 38 201.00 |