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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 12 449.00 | 5 684.00 | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 994.00 | 29 834.00 | 35 160.00 | 64 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 111.00 | 42 283.00 | 117 828.00 | 160 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BT Marchandises | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CF Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 889.00 | 42 283.00 | 226 607.00 | 268 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 85 766.00 | 57 995.00 | | 85 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | 20 722.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 135 582.00 | 120 640.00 | | 135 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780.00 | 3 700.00 | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | 3 700.00 | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | 11 016.00 | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404.00 | 26 382.00 | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 258.00 | | 30 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 15 327.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 244.00 | 82 983.00 | | 87 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 607.00 | 207 323.00 | | 226 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 579.00 | | 1 000 579.00 | 1 000 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 579.00 | | 1 000 579.00 | 1 000 579.00 |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 336.00 | 13 456.00 | | 19 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 336.00 | 13 856.00 | | 19 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | 1 235.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 1 235.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 753.00 | 12 621.00 | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 408.00 | 1 048 966.00 | | 1 028 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 515.00 | 1 028 244.00 | | 1 020 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893.00 | 20 722.00 | | 7 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 7 796.00 | | 4 850.00 |