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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 391.00 | 4 766.00 | 4 434 624.00 | 4 439 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 185.00 | 4 766.00 | 4 584 419.00 | 4 589 185.00 |
CU Autres participations | 4 434 624.00 | | 4 434 624.00 | 4 434 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 698.00 | | | 3 926 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 400.00 | | | 4 250 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 161.00 | | | 275 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 419.00 | | | 4 584 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 175.00 | | | 565 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 301.00 | | | 560 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 683.00 | | | 4 443 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 293.00 | 4 434 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 4 439 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438 917.00 | | | 4 438 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 661.00 | | | 276 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |