| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 569.00 | 639 706.00 | 125 863.00 | 765 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 858.00 | 178 505.00 | 91 353.00 | 269 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 989.00 | 818 211.00 | 217 778.00 | 1 035 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 508 655.00 | | 508 655.00 | 508 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 721.00 | | 705 721.00 | 705 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 710.00 | 818 211.00 | 923 499.00 | 1 741 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 870.00 | 122 402.00 | | 95 870.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 139 242.00 | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 549.00 | 69 160.00 | | 183 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 206.00 | 410 841.00 | | 421 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 49 323.00 | | 130 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 723.00 | 70 547.00 | | 74 723.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 134.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 788.00 | 601 005.00 | | 810 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 499.00 | 740 248.00 | | 923 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 869.00 | | 823 869.00 | 823 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 869.00 | | 823 869.00 | 823 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 512.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | 26 700.00 | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 26 700.00 | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | 13 714.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 13 804.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 402.00 | 12 896.00 | | 40 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 855.00 | 968 832.00 | | 880 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 984.00 | 846 430.00 | | 784 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 870.00 | 122 402.00 | | 95 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 151.00 | | 187 163.00 | 963 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 325.00 | 1 035 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 325.00 | 1 035 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 589.00 | | 187 163.00 | 962 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 616.00 | 81 512.00 | 108 917.00 | 845 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VB T. V. A. | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 549.00 | 64 849.00 | 118 699.00 | 183 549.00 |
VI Groupe et associés | 421 206.00 | 421 206.00 | | 421 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 788.00 | 692 089.00 | 118 699.00 | 810 788.00 |