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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 380.00 | 17 354.00 | 1 026.00 | 18 380.00 |
AP Constructions | 171 073.00 | 89 452.00 | 81 622.00 | 171 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 211.00 | 312 412.00 | 55 799.00 | 368 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 582.00 | 254 425.00 | 176 156.00 | 430 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 974.00 | 673 643.00 | 381 331.00 | 1 054 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
BT Marchandises | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 348.00 | | 501 348.00 | 501 348.00 |
BZ Autres créances | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
CF Disponibilités | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 848.00 | | 907 848.00 | 907 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 702.00 | 673 643.00 | 1 319 059.00 | 1 992 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 872.00 | 177 872.00 | | 177 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 672.00 | 29 167.00 | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 98 964.00 | 43 782.00 | | 98 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 409.00 | 545 271.00 | | 536 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | 199 407.00 | | 180 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 183.00 | 91 593.00 | | 142 183.00 |
EA Autres dettes | 346 726.00 | 120 025.00 | | 346 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 095.00 | 958 412.00 | | 1 220 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 059.00 | 1 002 194.00 | | 1 319 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 188.00 | | 1 229 188.00 | 1 229 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 188.00 | | 1 229 188.00 | 1 229 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 688.00 | 17 388.00 | | 12 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | 32 607.00 | | 12 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 638.00 | 2 491.00 | | 18 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 363.00 | 102 187.00 | | 18 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 001.00 | 104 678.00 | | 37 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 312.00 | -72 070.00 | | -24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 539.00 | 1 190 087.00 | | 1 274 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 095.00 | | 42 879.00 | 1 012 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 427.00 | | 37 879.00 | 942 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 288.00 | | 5 000.00 | 51 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 746.00 | 90 897.00 | | 582 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 6 427.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 819.00 | 84 470.00 | | 571 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 752.00 | 508 752.00 | | 508 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 726.00 | 346 726.00 | | 346 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
UX Autres créances clients | 476 888.00 | | | 476 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VC Groupe et associés | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VI Groupe et associés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 986.00 | 686 698.00 | 56 288.00 | 742 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 095.00 | 1 220 095.00 | | 1 220 095.00 |