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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 530.00 | 4 324.00 | 12 206.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 883 709.00 | 493 543.00 | 390 166.00 | 883 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 167.00 | 10 750.00 | 2 417.00 | 13 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 254.00 | 133 270.00 | 30 984.00 | 164 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 595.00 | | 846 595.00 | 846 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 255.00 | 641 887.00 | 1 282 368.00 | 1 924 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 448.00 | 641 887.00 | 1 327 561.00 | 1 969 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DH Report à nouveau | 957 195.00 | 1 004 933.00 | | 957 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | -47 737.00 | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 989.00 | 1 000 729.00 | | 1 026 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | 58 083.00 | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 809.00 | 263 857.00 | | 276 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 11 334.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 572.00 | 336 449.00 | | 300 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 561.00 | 1 337 178.00 | | 1 327 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 255.00 | | | 1 924 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 660.00 | | | 1 077 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 595.00 | | | 846 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 325.00 | 51 562.00 | | 590 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 325.00 | 51 562.00 | | 590 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 572.00 | 284 816.00 | | 300 572.00 |