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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 1 668.00 | 937.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 529.00 | 9 250.00 | 18 279.00 | 27 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 678.00 | 10 918.00 | 92 760.00 | 103 678.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 008.00 | 10 918.00 | 113 090.00 | 124 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 682.00 | -11 152.00 | | -9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 676.00 | 1 470.00 | | -17 676.00 |
DL TOTAL (I) | -18 974.00 | -1 297.00 | | -18 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 668.00 | 96 354.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | 16 306.00 | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 6 412.00 | | 11 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 1 725.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 064.00 | 120 797.00 | | 132 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 090.00 | 119 500.00 | | 113 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 974.00 | 68 301.00 | | 107 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 173.00 | 15 754.00 | | 14 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
FG Production vendue services | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 092.00 | 84.00 | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | 84.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | -15.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 303.00 | 68 854.00 | | 67 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 979.00 | 67 384.00 | | 84 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 676.00 | 1 470.00 | | -17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 085.00 | | 13 592.00 | 90 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 606.00 | | 13 527.00 | 16 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 65.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 4 647.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 647.00 | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 496.00 | 28 406.00 | 24 090.00 | 52 496.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 6 913.00 | 4 044.00 | 10 957.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 064.00 | 107 974.00 | 24 090.00 | 132 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 26.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | 5 407.00 | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 13 479.00 | 17 247.00 | | 13 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 211.00 | 21 860.00 | | 22 211.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 484.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 510.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 833.00 | 13 754.00 | | 11 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 010.00 | 7 269.00 | | 6 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 979.00 | 45 544.00 | | 40 979.00 |