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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 1 186.00 | 1 157.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 894.00 | 138 971.00 | 1 923.00 | 140 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 660.00 | 140 157.00 | 12 503.00 | 152 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BZ Autres créances | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 347.00 | 140 157.00 | 153 189.00 | 293 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 377 498.00 | | | 377 498.00 |
DH Report à nouveau | -294 146.00 | | | -294 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 180.00 | | | 306 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 594.00 | | | 343 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 607.00 | | 3 567.00 | 208 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 023.00 | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 513.00 | 152 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 490.00 | 143 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | | 3 567.00 | 196 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 571.00 | 2 819.00 | 56 232.00 | 193 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 571.00 | 2 819.00 | 56 232.00 | 193 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 491.00 | 71 068.00 | 9 422.00 | 80 491.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 477.00 | | | 117 477.00 |