|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 30 603.00 | 32 638.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 133.00 | 30 603.00 | 33 529.00 | 64 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 421.00 | 1 218.00 | 57 203.00 | 58 421.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 808.00 | 1 218.00 | 134 590.00 | 135 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 941.00 | 31 821.00 | 168 120.00 | 199 941.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 068.00 | 12 319.00 | | 34 068.00 |
DH Report à nouveau | | 13 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 298.00 | 7 939.00 | | 34 298.00 |
DL TOTAL (I) | 76 749.00 | 42 450.00 | | 76 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360.00 | 22 066.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 293.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 76 119.00 | | 69 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 371.00 | 112 477.00 | | 91 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 120.00 | 154 928.00 | | 168 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 492.00 | 96 550.00 | | 86 492.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 179.00 | | 515 179.00 | 515 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 179.00 | | 515 179.00 | 515 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 479.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 27 123.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -4 123.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 816.00 | 566 482.00 | | 516 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 518.00 | 558 543.00 | | 482 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 298.00 | 7 939.00 | | 34 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | 3 005.00 | | 1 994.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 247.00 | | 9 931.00 | 54 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 64 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | | 9 931.00 | 53 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 8 861.00 | | 21 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | 8 861.00 | | 21 742.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 2 481.00 | 4 879.00 | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 870.00 | 72 979.00 | 891.00 | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 371.00 | 86 492.00 | 4 879.00 | 91 371.00 |