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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 857.00 | 59 278.00 | 579.00 | 59 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 253.00 | | 570 253.00 | 570 253.00 |
BF Prêts | 1 285 686.00 | | 1 285 686.00 | 1 285 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 186.00 | 59 278.00 | 4 680 907.00 | 4 740 186.00 |
BN En cours de production de biens | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | 11 620.00 | 5 912.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 777 568.00 | 192 040.00 | 585 528.00 | 777 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 460.00 | 203 660.00 | 654 800.00 | 858 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 646.00 | 262 938.00 | 5 335 708.00 | 5 598 646.00 |
CU Autres participations | 2 603 600.00 | | 2 603 600.00 | 2 603 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DG Autres réserves | 1 415 873.00 | | | 1 415 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 554.00 | | | 2 729 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 706.00 | | | 2 294 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
EA Autres dettes | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 155.00 | | | 2 606 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 708.00 | | | 5 335 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 442.00 | | 639 442.00 | 639 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 442.00 | | 639 442.00 | 639 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | | | -79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 451.00 | | | -102 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 056.00 | | | 821 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 744.00 | | | 783 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |