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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 13 722.00 | 2 358.00 | 16 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 754.00 | 13 722.00 | 43 032.00 | 56 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
060 Stock marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
110 Total général Actif | 117 383.00 | 13 722.00 | 103 661.00 | 117 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 532.00 | 24 678.00 | | 27 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 731.00 | 119 795.00 | | 125 731.00 |
230 Autres produits | 865.00 | 2 500.00 | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 128.00 | 146 973.00 | | 154 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 433.00 | 14 330.00 | | 14 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | -566.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 871.00 | 8 733.00 | | 10 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | 131.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 594.00 | 26 309.00 | | 26 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 4 409.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 430.00 | 72 306.00 | | 60 430.00 |
252 Charges sociales | 17 025.00 | 17 395.00 | | 17 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 1 019.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 026.00 | 144 253.00 | | 133 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 102.00 | 2 720.00 | | 21 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 104.00 | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 200.00 | 2 616.00 | | 18 200.00 |