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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 634.00 | 701 312.00 | 136 322.00 | 837 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 422.00 | 46 676.00 | 13 745.00 | 60 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 461.00 | 750 394.00 | 150 067.00 | 900 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
CF Disponibilités | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 193.00 | | 478 193.00 | 478 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 654.00 | 750 394.00 | 628 260.00 | 1 378 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DH Report à nouveau | 420 061.00 | 420 061.00 | | 420 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | 31 662.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 468 937.00 | 463 829.00 | | 468 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 916.00 | 83 108.00 | | 42 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | 8 773.00 | | 8 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 37 603.00 | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 424.00 | 69 120.00 | | 78 424.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 197.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 323.00 | 198 902.00 | | 159 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 260.00 | 662 731.00 | | 628 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 508.00 | 172 762.00 | | 156 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
FG Production vendue services | 583 680.00 | 14 160.00 | 597 840.00 | 583 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 115.00 | 14 160.00 | 686 274.00 | 672 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 7 451.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 110.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 110.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 190.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 4 133.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 230.00 | 703 550.00 | | 691 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 142.00 | 671 888.00 | | 671 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | 31 662.00 | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 732.00 | | 27 730.00 | 872 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 326.00 | | 27 730.00 | 870 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 782.00 | 91 613.00 | | 658 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 376.00 | 91 613.00 | | 656 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 887.00 | 40 072.00 | 2 815.00 | 42 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 323.00 | 156 508.00 | 2 815.00 | 159 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 4 615.00 | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 12 740.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 80 647.00 | 72 478.00 | | 80 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 067.00 | 80 203.00 | | 82 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 750.00 | 32 164.00 | | 23 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 845.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 5 460.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 421.00 | 143 801.00 | | 135 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 768.00 | 49 375.00 | | 51 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 446.00 | 197 585.00 | | 199 446.00 |