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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 217.00 | 58 655.00 | 562.00 | 59 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 959.00 | 151 896.00 | 28 064.00 | 179 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 975.00 | 210 551.00 | 101 424.00 | 311 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
BT Marchandises | 93 821.00 | 4 665.00 | 89 156.00 | 93 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 522.00 | 4 665.00 | 399 857.00 | 404 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 497.00 | 215 216.00 | 501 281.00 | 716 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DH Report à nouveau | -293 525.00 | -254 506.00 | | -293 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 973.00 | -39 025.00 | | -19 973.00 |
DL TOTAL (I) | -50 562.00 | -30 595.00 | | -50 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 26 216.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 147.00 | 207 372.00 | | 220 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 137 698.00 | | 108 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 692.00 | 101 739.00 | | 96 692.00 |
EA Autres dettes | 122 751.00 | 124 347.00 | | 122 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 843.00 | 607 372.00 | | 551 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 281.00 | 576 777.00 | | 501 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 992.00 | 607 372.00 | | 544 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 939.00 | | 705 939.00 | 705 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 3 606.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 11 376.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 737.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 737.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 10 639.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 984.00 | 839 572.00 | | 748 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 957.00 | 878 596.00 | | 768 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 973.00 | -39 025.00 | | -19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 875.00 | | 3 100.00 | 308 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 076.00 | | 3 100.00 | 236 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 232.00 | 4 319.00 | | 206 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 232.00 | 4 319.00 | | 206 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
UX Autres créances clients | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 751.00 | 9 900.00 | 6 851.00 | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
VW T.V.A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 843.00 | 544 992.00 | 6 851.00 | 551 843.00 |