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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 367.00 | 41 308.00 | 13 058.00 | 54 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 162.00 | 41 308.00 | 56 854.00 | 98 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 963.00 | 19 993.00 | 73 970.00 | 93 963.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CF Disponibilités | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 815.00 | 19 993.00 | 481 822.00 | 501 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 978.00 | 61 301.00 | 538 676.00 | 599 978.00 |
CU Autres participations | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 676.00 | | | 538 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 062.00 | | 100.00 | 98 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | 100.00 | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 039.00 | 6 269.00 | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | 6 269.00 | | 35 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VP Divers | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 102 559.00 | 100.00 | 102 659.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 416.00 | | | 63 416.00 |