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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
BT Marchandises | 693 711.00 | | 693 711.00 | 693 711.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 513.00 | | 738 513.00 | 738 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 624.00 | 2 111.00 | 738 513.00 | 740 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -337 040.00 | -211 111.00 | | -337 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 365.00 | -125 929.00 | | 126 365.00 |
DL TOTAL (I) | -124 875.00 | -251 240.00 | | -124 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000.00 | 1 443 000.00 | | 852 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 8 893.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 388.00 | 1 454 377.00 | | 863 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 513.00 | 1 203 138.00 | | 738 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 388.00 | 1 454 377.00 | | 863 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 388.00 | 863 388.00 | | 863 388.00 |