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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 567.00 | 616.00 | 2 183.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 144 990.00 | 731 762.00 | 413 228.00 | 1 144 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 862.00 | 930 629.00 | 105 233.00 | 1 035 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 166.00 | 61 054.00 | 1 112.00 | 62 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 968.00 | 1 725 011.00 | 523 956.00 | 2 248 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BP En cours de production de services | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
CF Disponibilités | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 588.00 | | 549 588.00 | 549 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 555.00 | 1 725 011.00 | 1 073 544.00 | 2 798 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
DK Provisions réglementées | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
DL TOTAL (I) | 512 687.00 | | | 512 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 857.00 | | | 560 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 544.00 | | | 1 073 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 910.00 | | | 355 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 041.00 | | 1 509 041.00 | 1 509 041.00 |
FG Production vendue services | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 449.00 | | 1 567 449.00 | 1 567 449.00 |
FM Production stockée | | | -3 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 215.00 | | | 1 638 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 634.00 | | | 1 460 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 915.00 | | 41 723.00 | 2 241 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 670.00 | 2 248 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 670.00 | 2 246 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 015.00 | | 41 723.00 | 2 239 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 962.00 | 141 720.00 | 34 670.00 | 1 617 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 728.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 123.00 | 140 992.00 | 34 670.00 | 1 617 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 849.00 | 37 830.00 | 46 572.00 | 145 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 849.00 | 37 830.00 | 46 572.00 | 145 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 830.00 | 46 572.00 | |