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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 250.00 | 1 103 846.00 | 49 404.00 | 1 153 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 099.00 | 1 115 099.00 | | 1 115 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
AP Constructions | 231 663.00 | 14 197.00 | 217 466.00 | 231 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 141.00 | 16 809.00 | 43 332.00 | 60 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280 309.00 | 5 885 202.00 | 395 108.00 | 6 280 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039 756.00 | 10 791 798.00 | 9 247 958.00 | 20 039 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 883.00 | | 3 137 883.00 | 3 137 883.00 |
BZ Autres créances | 189 558 907.00 | 189 015 325.00 | 543 582.00 | 189 558 907.00 |
CF Disponibilités | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 956 940.00 | 189 015 325.00 | 3 941 615.00 | 192 956 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 996 696.00 | 199 807 123.00 | 13 189 573.00 | 212 996 696.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | 25 000.00 | 120 000.00 | 145 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 761 603.00 | 2 631 645.00 | 8 129 958.00 | 10 761 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 055 872.00 | 51 055 872.00 | | 51 055 872.00 |
DH Report à nouveau | -199 459 888.00 | -173 329 781.00 | | -199 459 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 897 352.00 | -26 130 107.00 | | -22 897 352.00 |
DL TOTAL (I) | -171 301 368.00 | -148 404 016.00 | | -171 301 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 578 865.00 | 5 687 238.00 | | 3 578 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578 865.00 | 5 687 238.00 | | 3 578 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 280 274.00 | 150 606 510.00 | | 177 280 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 228.00 | 1 612 805.00 | | 1 859 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 848.00 | 1 799 311.00 | | 1 724 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 25 498.00 | 257 978.00 | | 25 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 912 076.00 | 154 308 979.00 | | 180 912 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 573.00 | 11 592 201.00 | | 13 189 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 912 076.00 | 154 308 979.00 | | 180 912 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 013.00 | 8 296 416.00 | 11 981 429.00 | 3 685 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 013.00 | 8 296 416.00 | 11 981 429.00 | 3 685 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 499 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 678 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 115 099.00 | |
GE Autres charges | | | 717 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 517 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 716 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 535 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 920 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 042 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 041.00 | 70 454.00 | | 855 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 041.00 | 70 597.00 | | 855 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 041.00 | -70 590.00 | | -855 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395 531.00 | 25 687 306.00 | | 22 395 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 292 883.00 | 51 817 413.00 | | 45 292 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 897 352.00 | -26 130 107.00 | | -22 897 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 632 887.00 | | 6 169 211.00 | 37 632 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 453 011.00 | | 5 423 164.00 | 28 453 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 298.00 | | 312 960.00 | 188 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 887 072.00 | | 19 915 025.00 | 23 887 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 114 571.00 | | 10 761 603.00 | 23 114 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 203.00 | | 6 572 113.00 | 584 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 393.00 | | 33 956.00 | 2 234 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644 711.00 | | 511 604.00 | 6 644 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 772.00 | | 200 486.00 | 300 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 103 872.00 | 5 290 532.00 | 22 742 705.00 | 27 103 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300 145.00 | 4 789 186.00 | 22 457 686.00 | 20 300 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 393.00 | 16 453.00 | | 1 087 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 334.00 | 484 893.00 | 285 019.00 | 5 716 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 687 238.00 | | 2 108 373.00 | 5 687 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 115 099.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 371 608.00 | 20 643 717.00 | | 168 371 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 396 608.00 | 21 758 816.00 | | 168 396 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 083 846.00 | 21 758 816.00 | 2 108 373.00 | 174 083 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 643 717.00 | 2 108 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 642.00 | 1 781 642.00 | | 1 781 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 964.00 | 846 964.00 | | 846 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 900.00 | 712 900.00 | | 712 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 883.00 | | | 3 137 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 258 687.00 | | | 258 687.00 |
VC Groupe et associés | 189 015 325.00 | | | 189 015 325.00 |
VI Groupe et associés | 177 273 399.00 | 177 273 399.00 | | 177 273 399.00 |
VP Divers | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 785 125.00 | 192 785 125.00 | | 192 785 125.00 |
VX Obligations cautionnées | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 812 252.00 | 180 812 252.00 | | 180 812 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |