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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 042.00 | | 199 042.00 | 199 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 683.00 | 46.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516.00 | 46 543.00 | 5 973.00 | 52 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 287.00 | 49 226.00 | 205 060.00 | 254 287.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 446.00 | | 230 446.00 | 230 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 733.00 | 49 226.00 | 435 506.00 | 484 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
DL TOTAL (I) | 418 511.00 | | | 418 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 506.00 | | | 435 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 960.00 | | 388 960.00 | 388 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 960.00 | | 388 960.00 | 388 960.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 683.00 | | | 389 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 479.00 | | 2 808.00 | 251 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 437.00 | | 2 808.00 | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 475.00 | 2 751.00 | | 46 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | 2 751.00 | | 46 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ZE Dividendes | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 711.00 | | | 74 711.00 |