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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 837.00 | | 925 837.00 | 925 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 814.00 | -2 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 791.00 | 42 922.00 | 133 869.00 | 176 791.00 |
BF Prêts | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 364.00 | 45 736.00 | 1 101 628.00 | 1 147 364.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 537.00 | | 1 099 537.00 | 1 099 537.00 |
BZ Autres créances | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 067.00 | | 1 629 067.00 | 1 629 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 431.00 | 45 736.00 | 2 730 695.00 | 2 776 431.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | 973 994.00 | | | 973 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 349.00 | | | 1 161 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 080.00 | | | 521 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 117.00 | | | 665 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 346.00 | | | 1 569 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 695.00 | | | 2 730 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 376.00 | | 2 328 376.00 | 2 328 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 376.00 | | 2 328 376.00 | 2 328 376.00 |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 071.00 | | | 2 264 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 525.00 | | | 2 123 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 578.00 | | 172 399.00 | 995 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 612.00 | 1 147 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 176 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 837.00 | | | 925 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 605.00 | | 135 799.00 | 61 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 36 600.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 815.00 | 12 276.00 | 17 355.00 | 50 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 815.00 | 12 276.00 | 17 355.00 | 50 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 117.00 | 665 117.00 | | 665 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 901.00 | | 12 931.00 |
UP Prêts | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 537.00 | | | 1 099 537.00 |
VB T. V. A. | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
VC Groupe et associés | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 080.00 | 493 896.00 | 30 184.00 | 521 080.00 |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 223.00 | 1 579 278.00 | 35 945.00 | 1 615 223.00 |
VW T.V.A. | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 346.00 | 1 539 162.00 | 30 184.00 | 1 569 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
ST Autres comptes | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 843 496.00 | | | 843 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
ZE Dividendes | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 641.00 | | | 1 307 641.00 |